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財務分析計算公式

時間:2024-09-02 13:37:23 財務分析報告 我要投稿
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  償債分析

財務分析計算公式

  短期償債能力分析:

  1、流動比率,計算公式: 流動資產 / 流動負債

  2、速動比率,計算公式: (流動資產-存貨) / 流動負債

  3、現(xiàn)金比率,計算公式: (現(xiàn)金+現(xiàn)金等價物) / 流動負債

  4、現(xiàn)金流量比率,計算公式: 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 / 流動負債

  5、到期債務本息償付比率,計算公式: 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 / (本期到期債務本金+現(xiàn)金利息支出)

  長期償債能力分析:

  1、資產負債率,計算公式: 負債總額 / 資產總額

  2、股東權益比率,計算公式: 股東權益總額 / 資產總額

  3、權益乘數(shù),計算公式: 資產總額 / 股東權益總額

  4、負債股權比率,計算公式: 負債總額 / 股東權益總額

  5、有形凈值債務率,計算公式: 負債總額 / (股東權益-無形資產凈額)

  6、償債保障比率,計算公式: 負債總額 / 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量

  7、利息保障倍數(shù),計算公式: (稅前利潤+利息費用)/ 利息費用

  8、現(xiàn)金利息保障倍數(shù),計算公式: (經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量+現(xiàn)金利息支出+付現(xiàn)所得稅) / 現(xiàn)金利息支出

  營運分析

  1、存貨周轉率,計算公式: 銷售成本 / 平均存貨

  2、應收賬款周轉率,計算公式: 賒銷收入凈額 / 平均應收賬款余額

  3、流動資產周轉率,計算公式: 銷售收入 / 平均流動資產余額

  4、固定資產周轉率,計算公式: 銷售收入 / 平均固定資產凈額

  5、總資產周轉率,計算公式: 銷售收入 / 平均資產總額

  盈利分析

  1、資產報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均資產總額

  2、凈資產報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均凈資產

  3、股東權益報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均股東權益總額

  4、毛利率,計算公式: 銷售毛利 / 銷售收入凈額

  5、銷售凈利率,計算公式: 凈利潤 / 銷售收入凈額

  6、成本費用凈利率,計算公式: 凈利潤 / 成本費用總額

  7、每股利潤,計算公式: (凈利潤-優(yōu)先股股利) / 流通在外股數(shù)

  8、每股現(xiàn)金流量,計算公式: (經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-優(yōu)先股股利) / 流通在外股數(shù)

  9、每股股利,計算公式: (現(xiàn)金股利總額-優(yōu)先股股利) /流通在外股數(shù)

  10、股利發(fā)放率,計算公式: 每股股利 / 每股利潤

  11、每股凈資產,計算公式: 股東權益總額 / 流通在外股數(shù)

  12、市盈率,計算公式: 每股市價 / 每股利潤

  13、主營業(yè)務利潤率=主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入*100%

  發(fā)展分析

  1、營業(yè)增長率,計算公式: 本期營業(yè)增長額 / 上年同期營業(yè)收入總額

  2、資本積累率,計算公式: 本期所有者權益增長額 / 年初所有者權益

  3、總資產增長率,計算公式: 本期總資產增長額 / 年初資產總額

  4、固定資產成新率,計算公式: 平均固定資產凈值 / 平均固定資產原值

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