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財務(wù)分析計算公式

時間:2024-09-02 13:37:23 財務(wù)分析報告 我要投稿
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財務(wù)分析計算公式

  償債分析

財務(wù)分析計算公式

  短期償債能力分析:

  1、流動比率,計算公式: 流動資產(chǎn) / 流動負(fù)債

  2、速動比率,計算公式: (流動資產(chǎn)-存貨) / 流動負(fù)債

  3、現(xiàn)金比率,計算公式: (現(xiàn)金+現(xiàn)金等價物) / 流動負(fù)債

  4、現(xiàn)金流量比率,計算公式: 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 / 流動負(fù)債

  5、到期債務(wù)本息償付比率,計算公式: 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 / (本期到期債務(wù)本金+現(xiàn)金利息支出)

  長期償債能力分析:

  1、資產(chǎn)負(fù)債率,計算公式: 負(fù)債總額 / 資產(chǎn)總額

  2、股東權(quán)益比率,計算公式: 股東權(quán)益總額 / 資產(chǎn)總額

  3、權(quán)益乘數(shù),計算公式: 資產(chǎn)總額 / 股東權(quán)益總額

  4、負(fù)債股權(quán)比率,計算公式: 負(fù)債總額 / 股東權(quán)益總額

  5、有形凈值債務(wù)率,計算公式: 負(fù)債總額 / (股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈額)

  6、償債保障比率,計算公式: 負(fù)債總額 / 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量

  7、利息保障倍數(shù),計算公式: (稅前利潤+利息費(fèi)用)/ 利息費(fèi)用

  8、現(xiàn)金利息保障倍數(shù),計算公式: (經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量+現(xiàn)金利息支出+付現(xiàn)所得稅) / 現(xiàn)金利息支出

  營運(yùn)分析

  1、存貨周轉(zhuǎn)率,計算公式: 銷售成本 / 平均存貨

  2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,計算公式: 賒銷收入凈額 / 平均應(yīng)收賬款余額

  3、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,計算公式: 銷售收入 / 平均流動資產(chǎn)余額

  4、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,計算公式: 銷售收入 / 平均固定資產(chǎn)凈額

  5、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,計算公式: 銷售收入 / 平均資產(chǎn)總額

  盈利分析

  1、資產(chǎn)報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均資產(chǎn)總額

  2、凈資產(chǎn)報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均凈資產(chǎn)

  3、股東權(quán)益報酬率,計算公式: 凈利潤 / 平均股東權(quán)益總額

  4、毛利率,計算公式: 銷售毛利 / 銷售收入凈額

  5、銷售凈利率,計算公式: 凈利潤 / 銷售收入凈額

  6、成本費(fèi)用凈利率,計算公式: 凈利潤 / 成本費(fèi)用總額

  7、每股利潤,計算公式: (凈利潤-優(yōu)先股股利) / 流通在外股數(shù)

  8、每股現(xiàn)金流量,計算公式: (經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-優(yōu)先股股利) / 流通在外股數(shù)

  9、每股股利,計算公式: (現(xiàn)金股利總額-優(yōu)先股股利) /流通在外股數(shù)

  10、股利發(fā)放率,計算公式: 每股股利 / 每股利潤

  11、每股凈資產(chǎn),計算公式: 股東權(quán)益總額 / 流通在外股數(shù)

  12、市盈率,計算公式: 每股市價 / 每股利潤

  13、主營業(yè)務(wù)利潤率=主營業(yè)務(wù)利潤/主營業(yè)務(wù)收入*100%

  發(fā)展分析

  1、營業(yè)增長率,計算公式: 本期營業(yè)增長額 / 上年同期營業(yè)收入總額

  2、資本積累率,計算公式: 本期所有者權(quán)益增長額 / 年初所有者權(quán)益

  3、總資產(chǎn)增長率,計算公式: 本期總資產(chǎn)增長額 / 年初資產(chǎn)總額

  4、固定資產(chǎn)成新率,計算公式: 平均固定資產(chǎn)凈值 / 平均固定資產(chǎn)原值

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