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企業(yè)月度財務分析報告格式

時間:2020-12-12 09:25:52 財務分析報告 我要投稿

企業(yè)月度財務分析報告格式

  月度財務分析報告主要包括以下內(nèi)容:

企業(yè)月度財務分析報告格式

  一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況

  (一)本月和本年累計生產(chǎn)經(jīng)營情況,包括主要產(chǎn)品(或業(yè)務)生產(chǎn)、業(yè)務營業(yè)量、銷售量(進口額、出口額)及環(huán)比增長量;市場形勢變化對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。

  (二)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝開發(fā)及投入情況。

  (三)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題和困難,以及需要說明的其他業(yè)務情況和事項。

  二、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

  (一)貨幣資金的主要來源及同比變化情況。(二)應收賬款、存貨同比變化情況及增減原因。

  (三)資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益項目中,如同比變動幅度超過30%,應說明原因。

  三、實現(xiàn)利潤(虧損)情況

  (一)營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的環(huán)比增減額及其主要影響因素;營業(yè)收入、主營業(yè)務收入的同比增減額及其主要影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結(jié)構(gòu)變動和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的'滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等。

  (二)成本費用變動的主要因素和各構(gòu)成部分的變動因素,包括成本費用總額、銷售費用、管理費用、財務費用、人工成本同比變化情況及主要因素。

  (三)環(huán)比及同比影響其他收益的主要事項,包括投資收益變動情況、補貼收入各款項來源和金額、營業(yè)外收支的主要事項和金額。

  (四)虧損企業(yè)戶數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額、虧損原因。

  四、企業(yè)財務風險情況

  (一)企業(yè)從事的風險投資業(yè)務,主要包括委托理財、股票投資、基金投資、期貨及衍生品交易等風險業(yè)務占用資金規(guī)模、資金來源與盈虧情況。

  (二)企業(yè)債務負擔情況,主要包括長、短期借款同比增減金額及原因,逾期債務本金和未償還利息情況。

  五、對企業(yè)月度財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響的其他事項。

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